HONG KONG, Aug. 24, 2023 – Ang Futu Holdings Limited (“Futu” o ang “Kompanya”) (Nasdaq: FUTU), isang nangungunang tech-driven online brokerage at wealth management platform, ay inanunsyo ngayon ang hindi pa na-audit na mga pinansyal na resulta para sa ikalawang quarter na nagtatapos sa Hunyo 30, 2023.

Mga Pangunahing Operasyonal ng Ikalawang Quarter ng 2023

  • Kabuuang bilang ng nagbabayad na mga kliyente1 ay tumaas ng 14.3% taun-taon sa 1,586,001 sa Hunyo 30, 2023.
  • Kabuuang bilang ng nakarehistrong mga kliyente2 ay tumaas ng 12.4% taun-taon sa 3,395,654 sa Hunyo 30, 2023.
  • Kabuuang bilang ng mga user3 ay tumaas ng 10.1% taun-taon sa 20.5 milyon sa Hunyo 30, 2023.
  • Kabuuang assets ng kliyente ay tumaas ng 7.5% taun-taon sa HK$466.2 bilyon sa Hunyo 30, 2023.
  • Arawang average na assets ng kliyente ay HK$450.1 bilyon sa ikalawang quarter ng 2023, isang pagtaas ng 18.3% mula sa parehong panahon noong 2022.
  • Kabuuang dami ng pangangalakal sa ikalawang quarter ng 2023 ay bumaba ng 28.7% taun-taon sa HK$1.0 trilyon, kung saan ang dami ng pangangalakal para sa mga stock ng U.S. ay HK$675.9 bilyon, dami ng pangangalakal para sa mga stock ng Hong Kong ay HK$258.5 bilyon, at dami ng pangangalakal para sa mga stock sa ilalim ng Stock Connect ay HK$22.3 bilyon.
  • Arawang average na mga kita sa pangangalakal (DARTs)4sa ikalawang quarter ng 2023 ay bumaba ng 32.1% taun-taon sa 389,748.
  • Balanse ng margin financing at securities lending ay tumaas ng 17.6% taun-taon sa HK$34.0 bilyon sa Hunyo 30, 2023.

Mga Pangunahing Pinansyal ng Ikalawang Quarter ng 2023

  • Kabuuang kita ay tumaas ng 42.3% taun-taon sa HK$2,484.9 milyon (US$317.1 milyon).
  • Kabuuang gross profit ay tumaas ng 37.1% taun-taon sa HK$2,110.4 milyon (US$269.3 milyon).
  • Netong kita ay tumaas ng 74.5% taun-taon sa HK$1,119.6 milyon (US$142.9 milyon).
  • Hindi GAAP na in-adjust na netong kita5 ay tumaas ng 73.3% taun-taon sa HK$1,193.4 milyon (US$152.3 milyon).

Sinabi ni Mr. Leaf Hua Li, Chairman at Chief Executive Officer ng Futu, “Sa ikalawang quarter, nagdagdag kami ng higit sa 57 libong nagbabayad na mga kliyente, na nagdadala sa kabuuang bilang ng nagbabayad na mga kliyente sa halos 1.6 milyon. Ang magkasunod na pagbilis sa pagkuha ng kliyente ay karamihan dahil sa matibay na organic na paglago ng kliyente. Sa Hong Kong, ginamit namin ang mga offline na marketing campaign upang itayo ang brand equity at akayin ang mga kliyenteng hindi karaniwang nakikibahagi sa mga online na promosyonal na event. Ang pagkuha ng kliyente sa Singapore ay tumaas din, na sinuportahan ng malakas na performance ng U.S. equity market at kaakit-akit na mga yield ng mga money market fund. Sa U.S., pinanatili namin ang matibay na paglago ng kliyente habang malaki ang pagbuti sa kalidad ng bagong kliyente.”

“Ang kabuuang assets ng kliyente ay tumaas ng 7.5% taun-taon sa HK$466.2 bilyon. Sa kabila ng negatibong mark-to-market na epekto sa mga holding ng stock ng mga kliyente sa Hong Kong, ang kabuuang balanse ng asset ay halos flat quarter-over-quarter, salamat sa pabilis na net asset inflow sa lahat ng overseas na merkado. Ang kabuuang at average na assets ng kliyente sa Singapore ay tumaas ng 20.5% at 12.5% quarter-over-quarter, ayon sa pagkakabanggit. Pinagpala kaming makita na ang merkado ng Singapore ay naitala ang ika-apat nitong magkakasunod na quarter ng double-digit na magkakasunod na paglago sa kabuuang assets ng kliyente sa kabila ng pagkabalisa ng merkado. Ang balanse ng margin financing at securities lending ay bumaba ng bahagya ng 1.4% quarterly habang ini-unwind ng ilang mga kliyente ang kanilang mga posisyon sa securities lending.”

“Ang kabuuang dami ng pangangalakal ay bumaba ng 21.5% quarter-over-quarter sa HK$1.0 trilyon. Ang interes ng kliyente sa mga pangalang China tech ay humina habang binawasan nila ang naunang mga kita sa gitna ng macro na kawalan ng katiyakan. Ito ay humantong sa dami ng pangangalakal ng stock ng Hong Kong na bumaba ng 30.5% quarterly sa HK$258.5 bilyon. Ang dami ng pangangalakal ng U.S. stock ay HK$675.9 bilyon, bumaba ng 18.3% quarter-over-quarter, na maiuugnay sa mas mababang turnover sa pangangalakal sa mga technology stock at mga leveraged at inverse na ETF.”

“Ang kabuuang assets ng kliyente sa wealth management ay HK$43.5 bilyon, tumaas ng 98.8% taun-taon at 17.5% quarter-over-quarter. Ang mga money market fund ay muling nagpatakbo ng karamihan ng paglaking ito dahil ang kanilang mga return ay nanatiling kaakit-akit sa gitna ng isang mataas na interest rate na kapaligiran. Sa Hong Kong, patuloy naming pinalawak ang mga inaalok na structured product sa pamamagitan ng pag-onboard ng mga fund-linked note at call/put spread note upang matugunan ang iba’t ibang risk-return expectations ng mga high-net-worth client. Sa Singapore, tumataas na proporsyon ng nagbabayad na mga kliyente ang nag-invest sa mga produkto ng wealth management, at ang average na assets ng kliyente sa wealth management ay higit na doble taun-taon.”

“Mayroon kaming 374 na mga kliyente sa IPO distribution at IR sa quarter end, tumaas ng 35.5% taun-taon. Sa nakalipas na quarter, kami ay naging joint bookrunners ng ilang high-profile na mga Hong Kong IPO, kabilang ang mga iyon ng YSB Inc. at Edianyun Limited.”

Idinagdag ni Mr. Arthur Yu Chen, Chief Financial Officer ng Futu, “Ipinahayag namin noong Marso 2022 na ang aming board ng mga director ay nag-awtorisa ng isang bagong share repurchase program, kung saan maaari naming muling bilhin hanggang sa US$500 milyon na halaga ng aming mga ADS, hanggang sa katapusan ng 2023. Sa Hunyo 30, 2023, muling nakabili kami ng kabuuang 11 milyong ADS na may humigit-kumulang na US$360 milyong kabuuang halaga ng muling nabiling pera sa mga transaksyon sa open market.”

Mga Pinansyal na Resulta ng Ikalawang Quarter ng 2023

Mga Kita

Ang kabuuang kita ay HK$2,484.9 milyon (US$317.1 milyon), isang pagtaas ng 42.3% mula sa HK$1,746.7 milyon sa ikalawang quarter ng 2022.

Ang kita sa brokerage commission at handling charge ay HK$952.6 milyon (US$121.6 milyon), isang pagbaba ng 7.9% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ito ay pangunahing dahil sa 28.7% taun-taong pagbaba sa kabuuang dami ng pangangalakal, na bahagyang na-offset ng pagtaas sa blended commission rate mula 7.7bps hanggang 9.9bps.

Ang kita sa interes ay HK$1,405.7 milyon (US$179.4 milyon), isang pagtaas ng 126.6% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagtaas ay pangunahing dahil sa mas mataas na kita sa interes mula sa mga deposito sa bangko at securities borrowing at lending business.

Ang iba pang kita ay HK$126.6 milyon (US$16.2 milyon), isang pagtaas ng 36.9% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagtaas ay malaking bahagi dahil sa mas mataas na kita sa serbisyo ng distribution ng pondo.

Mga Gastos

Ang kabuuang gastos ay HK$374.5 milyon (US$47.8 milyon), isang pagtaas ng 80.1% mula sa HK$207.9 milyon sa ikalawang quarter ng 2022.

Ang mga gastos sa brokerage commission at handling charge ay HK$55.3 milyon (US$7.1 milyon), isang pagbaba ng 36.6% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ito ay naipapalagay sa mas mababang dami ng pangangalakal at mga pagtitipid sa gastos mula sa aming U.S. self-clearing business.

Ang mga gastos sa interes ay HK$220.4 milyon (US$28.1 milyon), isang pagtaas ng 728.6% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagtaas ay pangunahing dahil sa mas mataas na mga gastos na nauugnay sa aming securities borrowing at lending business.

Ang mga gastos sa pagproseso at pagseserbisyo ay HK$98.8 milyon (US$12.6 milyon), isang pagtaas ng 5.0% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang minor na pagtaas ay pangunahin dahil sa mas mataas na bayad sa paggamit ng sistema.

Gross Profit

Ang kabuuang gross profit ay HK$2,110.4 milyon (US$269.3 milyon), isang pagtaas ng 37.1% mula sa HK$1,538.8 milyon sa ikalawang quarter ng 2022. Ang gross margin ay 84.9%, kumpara sa 88.1% sa ikalawang quarter ng 2022.

Mga Gastos sa Pagpapatakbo

Ang kabuuang gastos sa pagpapatakbo ay HK$851.8 milyon (US$108.7 milyon), isang pagtaas ng 18.0% mula sa HK$721.6 milyon sa ikalawang quarter ng 2022.

Ang mga gastos sa pananaliksik at pagpapaunlad ay HK$363.3 milyon (US$46.4 milyon), isang pagtaas ng 24.5% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ito ay pangunahing dahil sa pagtaas sa bilang ng pananaliksik at pagpapaunlad upang suportahan ang pag-upgrade ng infrastructure, expansion sa ibang bansa at mga bagong inaalok na produkto.

Ang mga gastos sa pagbebenta at marketing ay HK$174.9 milyon (US$22.3 milyon), isang pagbaba ng 20.2% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagbaba ay dahil sa mas mababang gastos sa pagkuha ng customer.

Ang mga pangkalahatang gastos at administratibo ay HK$313.5 milyon (US$40.0 milyon), isang pagtaas ng 48.7% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagtaas ay pangunahin dahil sa pagtaas ng gastos sa kawani at bayarin sa propesyonal na serbisyo.